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基本条件
一、营业执照;
二、基金招募说明书;(非必要文件,但建议有)
三、基金风险揭示书;
四、投资者承诺函;
五、机构承诺函;
六、募集规模证明(募集规模证明/实缴出资证明包括验资证明、银行对账单等 出资证明文 件、工商登记调档材料等);
七、基金合同/合伙协议/公司章程,请上传投资者签署的基金合同(公司章程或 合伙协议),投资者签订的基金合同(公司章程或合伙协议)应当载明相 关法律、法规规定的基本事项,公司章程的内容与股东协议股东之间的其 他文件内容不一致的,以公司章程为准。
八、委托管理协议(非必要文件);
九、托管协议(如无则需上传无托管协议说明);
十、销售归集/托管账户信息(如有);
十一、信息披露表;
十二、投资情况表;
十三、投资者明细(包括序号,姓名/机构名称,证件号码,认缴金额,实缴金 额,汇总金额,GP/LP,优先/劣后,是否是管理人或员工跟投。汇总金额应 当与登记备案系统填报的实缴金额一致。同时只需要基金管理人加盖机构公 章,不需要投资者再次签字);
十四、委托外包协议(如有)。
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基金分类
红酒艺术品等商品基金、其他类型基金
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九、托管协议(如无则需上传无托管协议说明);
十、销售归集/托管账户信息(如有);
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十二、投资情况表;
十三、投资者明细(包括序号,姓名/机构名称,证件号码,认缴金额,实缴金 额,汇总金额,GP/LP,优先/劣后,是否是管理人或员工跟投。汇总金额应 当与登记备案系统填报的实缴金额一致。同时只需要基金管理人加盖机构公 章,不需要投资者再次签字);
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基金分类
1、权益类基金:指根据合同约定的投资范围,投资于股票或股票型基金的资产比例高于80%(含)的私募证券基金。
2、固收类基金:指根据合同约定的投资范围,投资于银行存款、标准化债券、债券型基金、股票质押式回购以及有预期收益率的银行理财产品、信托计划等金融产品的比例高于80(含)的私募证券基金。
3、混合类基金:指根据合同约定的投资范围包括股票、债券、货币市场工具但无明确的主要投资方向的私募证券投资基金。
4、期货及其他衍生品类基金:指根据合同约定的投资范围,主要投资于期货、期权及其他金融衍生品、现金的私募证券投资基金
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八、委托管理协议(非必要文件);
九、托管协议(如无则需上传无托管协议说明);
十、销售归集/托管账户信息(如有);
十一、信息披露表;
十二、投资情况表;
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基金分类
1、并购基金:是指主要对处于重建期企业的存量股权展开收购的私募股权基金
2、房地产基金:是指从事一级房地产项目开发的私募基金,包括采用夹层方式进行投资的房地产基金
3、基础设施基金:是指投资于基础设施项目的私募基金,包括采用夹层方式进行投资的基础设施基金
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