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当前位置: 首页 > 私募基金 > 私募基金产品备案 > 私募股权基金产品备案 > 基本条件和所需材料

基本条件

一、营业执照;
二、基金招募说明书;(非必要文件,但建议有)
三、基金风险揭示书;
四、投资者承诺函;
五、机构承诺函;
六、募集规模证明(募集规模证明/实缴出资证明包括验资证明、银行对账单等 出资证明文 件、工商登记调档材料等);
七、基金合同/合伙协议/公司章程,请上传投资者签署的基金合同(公司章程或 合伙协议),投资者签订的基金合同(公司章程或合伙协议)应当载明相 关法律、法规规定的基本事项,公司章程的内容与股东协议股东之间的其 他文件内容不一致的,以公司章程为准。
八、委托管理协议(非必要文件);
九、托管协议(如无则需上传无托管协议说明);
十、销售归集/托管账户信息(如有);
十一、信息披露表;
十二、投资情况表;
十三、投资者明细(包括序号,姓名/机构名称,证件号码,认缴金额,实缴金 额,汇总金额,GP/LP,优先/劣后,是否是管理人或员工跟投。汇总金额应 当与登记备案系统填报的实缴金额一致。同时只需要基金管理人加盖机构公 章,不需要投资者再次签字);
十四、委托外包协议(如有)。

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